做期貨，心態也是責任，責任就是做期貨要準備好冒險，所作所為對家庭造成的後果。如果期貨交易有很多年，人生已經過了三、四十年，還停留在原來的基礎，那就證明原來的思維和想法有問題，只有改變思維才能改變人生。
心態好了自然能賺錢，心態不好就是賠錢。做交易時把槓桿降下來心態就好，通過心態的調整再去做交易，隨著盈利變大把槓桿慢慢放大。
在期貨市場上把什麼都歸納好，什麼時候加倉，什麼時候減倉，不要怕市場不給機會。帳戶經歷的時間越長，對市場看的越透徹。有時候雖然沒賺錢，但是經歷多年就會慢慢看懂行情。
只要活下來，手上有資金，做期貨賺錢和虧錢跟資金規模沒關係，有一百億該虧還是虧，五萬該賺還是賺。不要把自己明確劃為長線或者短線，有時候拿著長線，行情走著走著又回頭了。
大家好，有幸可以和大家一起來共同分享、交流。和大家分享重要的兩點，一個是心的歷程，第二個是責任。我覺得這是做期貨最重要的兩個點，如果你的心都沒把握好，給你再好的東西也是枉然。
心態與責任
做期貨，一個是心態，另一個就是責任，所謂責任就是你在做期貨中是否準備好要冒多大險，你的所作所為對家庭造成多大的後果。例如在投資中有很多人虧得很慘，對我說需要我的幫忙，我會明確的告訴他，這個忙我幫不了，但是我可以告訴你我的一些方法和投資技巧，因為你的心我不能讀懂，我也改變不了你的心。在我的文章裡說過，如果你在期貨交易有很多年了，或者是你的人生已經過了三、四十年了，還停留在原來的基礎上，那就證明你原來的思維和想法是有問題的，只有改變你的思維才能改變你的人生。
如果你在期貨交易市場上還是在一直虧損，那麼我就會告訴你，你的交易思維以及邏輯上有問題。此外，很多人在博弈上認為這個詞是貶義，實際上分解開，博是博學的意思；弈是棋局，如果你想下對棋就必須了解棋局，你連局都不了解你怎麼進入這個市場。
很多關於我的報導都是十倍幾十倍的收益，你們認為這是我想的，其實我真的不想，就如去年我在虧損後今年決定平穩點做。我2300建的豆粕多單，3500獲利平倉，你說我是暴利嗎？我是把行情吃到了。有些人則認為這麼大的行情，我去做複利，難道我賺取35%就不做了嗎？3、4年可能才等來的這一輪行情，那你可能就錯過了。所以在我認為的期貨市場和你們認為的是不一樣的。
我在做期貨時第一步是去槓桿，我認為自己在交易中就是瘋狂的，可以說我就是一個劍客，劍客最大的榮譽是在將對方擊倒後，把對手的劍裝在自己的劍筒裡。我熱衷於比賽，在比賽中你可以控制好自己的慾望，而且大家都在注視著你的曲線，只要上漲趨勢走強，那麼關於你的消息報導都會出來，但若你的曲線下行回落，那麼就會有人說你是瘋子，人性就是這樣。在期貨市場中，我是把它當成現貨來做的。
有些人談到暴利，在我看來並不是說到它殘暴，因為這麼一大輪行情，你能吃透是最關鍵的，剛才我說到的，本來你可以收穫30%利益，但你卻要來個複利增長，這個市場中不存在複利，大家都說複利是地球上第十一大奇蹟，前十大奇蹟沒人做到，那第十一大奇蹟你也不能做到，巴菲特是複利的典範，但他也有幾次虧的很慘的時候，但是他錢多，大戶和散戶不是在一個起跑線上的，所以我現在做期貨也同樣把它當成做現貨。
規劃與布局
期貨有利也有弊，現在就來說說它的好處，期貨是有槓桿的，我隨時可以根據我的情況來放槓桿，不需要任何成本，不需要更多時間來浪費，比起現貨獲得利益更多，我會根據自己的方法一點點下單，所以我把槓桿放到最低，這時候就會有人疑問，最低能賺錢嗎？最低能賺錢，你心態好了自然就能賺錢，你心態不好自然就是賠錢，所以做交易的時候一定要把槓桿降下來，你的心態就好了，通過心態的調整你再去做交易就會好了，隨著盈利的變大把槓桿慢慢放大。
我這輪行情，整體交易在大家看來可能有時倉位會達到60-70%，但是基本上在平時和期貨日報的比賽上倉位也是在50%-60%之間，所以我想告訴大家我始終在出金，因此有些曲線並不好看，我個人認為曲線是給別人看的，自己的資金自己最清楚。5萬賺到4000萬，4000萬撤走了3000萬，剩下的1000萬去年虧到了300萬，你說我是賺錢還是虧錢了？但是我的曲線卻會很難看。
所以在期貨市場中，第一我們就要去槓桿，把槓桿降到最安全的程度，如果你們膽大，我建議是5%的倉位為你的下單基準點。第二，要控制自己能夠做到的和控制自己不能夠做到的，在這個市場，我們控制不了任何東西，但是我們可以控制好我們的資金，控制好我們的交易量，控制好我們的交易頻率、開倉比例、止損…
在策略上，你們買的理由是什麼？你買多少？能承受多大的風險？這三個，後面一個是最關鍵的。很多人在做期貨幾乎都說沒事，下賭注賭一把，而我則會告訴你，你賭的不僅僅是你的下半生，還有與你有所關聯的親人，以及等等。可能有些人沒有想到那麼全面，如果換做是我，我會在我的經濟能力範圍內去介入，而贏得的資金用來填補我需要的東西，其次就是買保險，我現在就已經買了很多保險，所以沒什麼後顧之憂，就在投資期間我有一次虧損了七百多萬，但對我的影響並不是很大，這就是你最好的資金管理方式。
我從做期貨到現在，沒從家裡拿過一分錢，我是一邊上班一邊做期貨，把每月工資的一些零頭攢下來，差不多有三五年的時間，我將這些錢放進期貨市場，無論是盈利還是虧損都是獨自一人面對，從不告訴給親人讓其增添不必要的煩惱，就像有一年我掙了一千萬也沒有告訴親人，一是自己想給家人一個驚喜；另一個原因就是不知道這錢最後是不是能真的賺到。只要你的帳戶沒把錢拿出來，這就不是屬於你的錢。
做期貨就該規劃好一切，布局好自己的未來，在沒有形成盈利模式的情況下，儘量控制好你的倉位：
單品種不要超過15%，多品種不要超過20%-30%，這樣的倉位我個人認為風險已經是很大了，若能降到更低，那樣就更好，之前有提及到的一個倉位我會控制到5%，而這個5%，怎麼介入，我通常是2%先介入試探，逐漸介入，再扔2%，最後將那1%介入，這樣可以很好的觀察，當逐漸介入時發現這隻品種下跌兩次後，你最後的介入1%就可以不用再次加倉了，做期貨就是這樣。做資金管理就是這樣，只要進去之後它是虧錢的就不要再往裡進了，很多人盲目進入，這樣的交易方式就有問題。
另外就是在什麼時候該加減倉位，什麼時候止損，這些你都得想好了。至於在行情上，我個人認為後期布局的所有策略才是最重要的，行情如同擲硬幣，機率輸贏，只能作為參考，並不能作為拿來定律，僅依靠來做決定。
在期貨市場首先是場內資金管理，然後是場外資金管理。場內資金管理是讓你帳戶的生命周期變長，場外資金管理是教你怎麼讓家庭更幸福，心態更好。拿我個人來說，這一輪行情中，我最初的比賽資金是150萬，因為重量級最少要100萬，我給自己留了50萬的回撤。4月1號回撤了9%之後行情開始上升，突破了2430點的時候，我開始加倉，這時我的150萬應該在270萬左右，我把倉位全部加滿。因為我認為只有行情剛剛突破的時候是最安全的，這時候不加倉什麼時候加倉？我把所有盈利都用來加倉，能加兩手的不加一手，一直加到2600點的時候就不加了，同時趕緊出金，保持倉位和總資金的比例在40%。
有人說可以滾雪球越滾越大，但是滾雪球最終都會碎，雪球越大虧的越狠，心態會越差。而且力度也很難掌握，稍微一用力就碎了，輕了又挪不動。所以第一次出金我出了500萬，剩下將近有400萬資金放在帳戶里沒動，從2600點開始漲到2800點，突破2600後又加了倉，又出金。這樣我的心態就比較好，哪怕後面打回去，打爆倉了，我今年還是賺了好幾倍。所以千萬要記住，在市場中不要滾雪球，終有一天會把雪球滾壞，因為你的倉位越加越大，就算有1000點的行情，100點的回調就可能爆倉。
我就習慣把錢裝自己口袋裡，很多人說那你翻更多的倍數不是更好嗎，我說我是要賺錢，名是給別人看的，錢才是自己的。大家可以看到我每個帳戶都是盈利出金，只要帳戶里錢超過400萬，賺100萬我就從帳戶里拿出來，因為我不知道未來會怎麼樣。
在期貨市場裡，你拿5萬，100萬，1000萬最後的結果都是一樣，但是心態絕對是不一樣的。我身邊很多朋友都是5萬起家，這5萬沒了也無所謂，就是想看看最終能賺多少，沒有任何壓力，拿大資金做壓力就會大很多。
而且拿輕資產賺錢還有個好處就是你知道怎麼賺錢，你就可以不斷去複製。很多人說我兩年半賺了兩次十倍，暴利的頻率太高了，其實我就是把我第一次盈利十倍的經歷反覆複製。所以我建議大家拿5萬做，當變成20萬，100萬時我相信你已經知道怎麼做了。輕倉你就可能有暴利，拿這麼些錢沒什麼心理壓力，那大資金就很可能要出現問題。
倉位
技巧問題是我們在操作之前要把所有問題都想出來。市場就上升、下降、橫盤三種變化。再細分就是真突破、假突破。真突破裡面有突破之後不回調，突破之後回調，突破之後橫盤，突破之後橫盤再突破。假突破就是一會兒多一會兒空，有的假突破突破之後又回到震盪區間，有的假突破突破之後又直接往下掉。行情大致就是這些變化，要對這些變化都有計劃，如果把市場中的所有變化都想到了我們的勝算就會高。不能再行情出來之後再想策略，而是行情一變化就可以拿出策略。
我的模式就是擅長做大規模的行情，震盪行情我就不會，去年一直橫盤我就一直賠錢。有人找我做指導，我說你們不怕虧就跟著我做，我最多砍過十二次倉，還繼續做第十三次，你敢跟嗎？因為我認為主力是有成本的，不是閒著沒事震盪，震盪洗盤次數越多，離行情突破越近。很多人扛了三次之後就不扛了，結果行情一下就起來了。所有的基本面都顯示在低位了，震盪就是在洗盤，洗的次數越多你越要保存體力。
在行情一突破的時候，不管真突破假突破，在我眼裡都是真突破，我就會追近3%的倉位，按正常10%的倉位算。因為走完之後才知道是真的還是假的，走之前誰也不知道，所以不要先考慮是真突破還是假突破，像這次豆粕的行情一突破2450點根本沒有回調，一口氣漲了200點。像棉花突破之後也沒有回調，你等了半年的行情還在糾結真突破假突破，會耽誤很多時間和錢。在市場中一定要記住，就是突破跟進，錯了就止損。這是沒有回調的情況，如果回調了也很好，能把倉加回來，這很像現在豆粕的行情。豆粕去年的高點是3000，前段時間差不多就到了3000點，好多人認為利空了，我說先別著急，也有可能是突破回調了，如果真的是突破回調，3000點踩穩了那下面的行情怎麼走還不知道。所以現在謹慎的拿多單，破了低點一定要止損，1%、2%的輕倉就能玩，怎麼洗都洗不掉了，只要真來行情了我就能賺。
一般在止損點以上保留6%的倉位，行情突破之後再次突破，這是最漂亮的圖形，突破前期高點再加倉慢慢加4%的倉位，完成10%倉位的布局，這是比較理想的狀態。還有一點，我設置了兩個止損，就像三個孩子，別一錯了就全揍一頓，哪個犯錯了就哪個止損。4%的倉位加完發現錯了就趕緊減，別到底下的止損點再去止損，那就虧錢了。遇到假突破也一定要止損，止損會使你帳戶的生命周期變長，並不是單純的賠錢，不止損很有可能一下子就賠狠了。
很多行情在上漲之前都會有假突破，就像跳水，站的直挺挺的肯定跳不了至少會有個下蹲屈膝，真正跳的時候也會先向下再向上跳，這是自然規律，行情也是一樣。這波行情上了2400點又砸下來，上了2400點又砸下來，碰到這種情況就必須止損。但是如果再向上的話還得繼續玩，永遠按3%、4%的倉位玩，不要突然放大，不然節奏就會亂。所以每次交易倉位都是固定的，雖然倉位在加，但是那是因為你的資金在增長。你100萬的時候倉位3%，120萬的時候還是3%，但是實際手數已經增加了，這種加倉的速度是按照資金比例加的。大家可以看下自己的資金曲線，這是你的賺錢模式，如果是上升慢下降快的就趕緊停下來不要再做了。
對於逆勢加倉，原理上我是不認同的，但是又有兩個點位是可以逆勢加倉。第一個是相鄰的震盪區間，打到下沿的時候可以逆勢加倉，這樣你可以買一個很便宜的位置，而且支撐點比較好設。第二個是順大勢，逆小勢。大家都說「牛市中買陰線，熊市中賣陽線」，在期貨市場中，每次行情沒破30天，60天的大周期，每次打回到大周期附近就買，不要管基本面，基本面都是人說的，行情是錢走出來的，我多半信行情不信人說的。我不喜歡跟別人討論行情，期貨就1%—5%的人盈利，一屋子100個人里只有5個人是賺錢的，有什麼可討論，越討論越虧，越討論你思路越亂。
所以做期貨不需要商量，自己看完自己做決定，拿個本子寫上怎麼買怎麼賣，賺了知道哪裡賺的虧了知道哪裡虧的，一定要寫交易計劃。通過你的計劃，一筆行情中裡面每個加倉點、減倉點、平衡點都記錄下來，通過這個計劃賺了十倍，就反覆複製。雖然有時候還會有閃失，像我去年一樣，但最終還是能夠賺錢。如果你不斷出錯，就要把交易頻率降下來，我們不能控制行情，但能夠控制交易量、交易頻率、持倉比例，一旦出現問題就要及時調整。只要不斷記錄下來，漸漸變成機械化的加倉減倉止損止盈，那你就離賺錢不遠了。
接下來是止損，和大家一樣我也對止損這一塊非常糾結，賠錢還是很難受的。第一種方式是把倉位放小不做止損，但也不是完全不止損，就是做一個大估計止損，這樣心態就會好。假如你賣在2300點，砍在3500點，100萬資金用2%的倉位做10手單子這一輪行情下來虧11萬，90萬賺11萬還是容易一點，但是如果只剩10萬要賺回90萬就很難了。當你盈利的時候一定要敢於加倉，我會拿著1%的單子做飄單，基本不做止損，但是有一個原則，大周期改變了就一定要出來。另一種方式是設兩個止損，先設一個止損均價，再上下浮動設兩個止損價位，破第一個就先出來一部分。
假如我們認為3000點是阻力位，破了3000打算砍倉，但是這時主力很容易就打到2800，等我們一砍完倉就見底。但是如果設置了兩個止損位，以原來2900的位置為標的，一破2900先砍掉50%或者40%，因為分析錯了所以要把風險先降下來，剩下的50%設在2860的位置或者再遠一些，兩部分加在一起也差不多是在原來2880的位置上，但是就有一半的單子會少被洗出來。就像之前加倉一樣，不管真假突破，一突破就先進3%的倉位。
打個比方說，100萬砍1萬比較容易，但100萬砍20萬看著難不難受。止損大家都能止，錢少的時候都容易，錢多的時候都難。還有人說要做模擬單，我不贊成，我認為哪怕你做一手豆粕也行。就像手放在桌子上，拿筷子怎麼戳都沒事，放把刀試試，心態完全不一樣。在一個完全沒有心理壓力的狀態下大家都能賺錢，賺了錢就覺得自己所向無敵了，一進市場風險馬上就暴露出來就會虧錢，所以我覺得模擬單完全沒有意義。
在期貨市場上把什麼都歸納好，什麼時候加倉，什麼時候減倉，不要怕市場不給你機會。帳戶經歷的時間越長，你對市場看的越透徹。有時候雖然沒賺錢，但是經歷了這麼多年你就會慢慢看的懂行情。只要活下來，手上有資金，哪怕五萬、十萬、二十萬都沒關係。做期貨賺錢和虧錢跟你的資金規模沒關係，有一百億該虧還是虧，五萬該賺還是賺。此外，不要把自己明確劃為長線或者短線，有時候拿著長線，行情走著走著又回頭了。
（聲明：以上為吳洪濤活動發言 ，整理：七禾網）
延伸閱讀：
吳洪濤身材精瘦，是一位佛教信徒，手上總是戴著一串佛珠，而他的公司名字也透露出他的宗教信仰。第一次見到吳洪濤的時候，很難想像他已經有近20年的期貨經驗。
1994年，才20歲的吳洪濤是一位有了一年股齡的股民。當時的股市正處於熊市，市場一片悲觀，而吳洪濤也漸漸覺得股票市場上賺錢的機會越來越少了。 這時一個做外盤期貨的代理公司香港嘉迪映入吳洪濤的眼帘。當時這家公司正好在哈爾濱建立了一個期貨營業部，主要代理S&P500、可可、外匯等品種。雙向的交易機制使得投資者只要找對方向就有賺錢機會，這種交易模式使得吳洪濤放棄了股市，帶著3萬元資金轉戰外盤期貨市場，而當時他的工資只有200元。
那段「交易完睡覺，睡完覺繼續交易」的日子，吳洪濤現在仍記憶猶新。每天早上6點開盤，一直交易至第二天的凌晨1點半收盤。當時一大群人在大廳里做盤，睏了就去睡一會兒。在交易室一呆就是好幾天，有的時候雙休日才回趟家，就像現在青少年打網遊似的。」當時年紀輕，精力旺盛，現在如果大連交易所開夜盤就熬不起了。」吳洪濤說。
外盤期貨槓桿雖然大，但是由於交易連續性比較好，連續漲跌停的情況不多，因此吳洪濤雖然沒賺大錢，卻也沒虧多少錢。1994年年底，國家取締境外交易，吳洪濤把錢取出轉投國內期貨市場，然而這一決定卻使得他損失慘重。
1994年10月份，吳洪濤開始關注鄭州交易所的綠豆期貨。與外盤不同的是，鄭州盤綠豆經常出現連續漲跌停的情況，吳洪濤曾目睹綠豆期貨出現連續22個漲停板，這令他心驚肉跳。但他也看到了一個朋友拿著3萬元賺了8個漲停板變成了70萬~80萬的誘人神話。
1995年春節前後吳洪濤正式入場交易，他選擇了做空綠豆，從當時綠豆價格3200元/噸，空到2800元/噸，幾乎都是短線。從而獲得了30%左右的回報率，後來市場最低跌至2750元/噸出現反彈。吳洪濤選擇在2800元/噸左右開始做多，當綠豆價格反彈至3000元/噸時，吳洪濤認為，反彈已經達到前期跌幅的一半，又該翻空了。
吳洪濤記得那天翻空的日子是4月17日。 但是行情並未像吳洪濤所想像的那樣下行，卻出現了詭異的窄幅震盪。4月19日上午，綠豆波動不足4個點(當時綠豆的最小波動是2個點。)，總持倉量為12萬手，而一個上午的成交量僅為幾千手。下午一開盤綠豆價格一路狂飆，從3000元，一口氣衝到3800元。遠月合約衝到4100元，由於吳洪濤當時倉位比較重，行情衝到3600的時候他就爆倉了。他輸掉的不只是自己的3萬元，還有他從母親以及姐夫那借來的2萬元。
初嘗爆倉滋味的吳洪濤並不甘心，陸陸續續繼續往帳戶充錢，就想把錢賺回來。他在3800元/噸追多，卻不曾想到三四個跌停板將綠豆價格一下子從3800元/噸跌到2800元/噸。從1995年春節正式入金交易，到8月6日，吳洪濤把所有的錢全輸了，虧損10萬元。
爆倉之後，吳洪濤沒有資金翻本，於是走上了期貨從業人員道路。當時天龍期貨在齊齊哈爾市建立營業部，由於年輕，加上培訓部的經歷，吳洪濤成為了業務總監，1996~1997年升職為副總經理，1998年又回到總部。其間經過自己的學習，吳洪濤感覺自己已經能夠賺到錢了。
「曾經也有一兩個月內賺2~3倍的經歷，期貨公司也拿我做標杆開始宣傳，但事實上一年下來，大賺大賠。這種狀況堅持了3年，公司宣傳的時候卻只宣傳好的不宣傳壞的，所以我在外面的名聲一直很好。」吳洪濤說。2003年年初，天琪期貨(原名天龍期貨)被糧油集團收購了。當年大連盤開始異常火爆，吳洪濤於是和幾個朋友做套期保值，因為有套保盤，心裡有底，而且操盤手有3~4個人，做得相對穩定，1個億資金累計交貨4萬噸大豆，交貨的時候盤面是3億~4億的資金，能賺5000萬。
2003年秋，吳洪濤再次遭遇慘敗。當時吳洪濤和農場預訂了1萬噸的大豆，訂購價格2400元/噸，並支付了5%的保證金。然而10月份，期貨市場價格大漲，從2400元/噸暴漲，吳洪濤在2700元/噸就開始套保，下了1500手空單(1.5萬噸大豆)。
豈料，在吳洪濤套保之後大豆期貨價格繼續飆漲，吳洪濤看著期貨價格脫離現貨太遠，於是每漲50點繼續加倉，當大豆價格漲到2850元/噸的時候，他的持倉已經達到了6000手(6萬噸)。由於空單與所持有的訂單數額相差懸殊，當大豆漲至3000元/噸時，吳洪濤的大部分投機空單選擇止損出局。 不過行情並未隨著吳洪濤投機盤的退出而結束，大豆的漲勢勢如破竹，一口氣沖至3500元/噸。此時農戶選擇違約，因為退還300元/噸的違約金給吳洪濤後，農戶還能凈賺1000元。而這讓吳洪濤的處境更為尷尬，只能選擇在3500元/噸的位置繼續砍倉，累計虧損近7000萬。
理財之路
整體來看，在2003年~2006年的兩年半時間裡，吳洪濤的業績並未有太大變化，保持持平。2006年~2008年金融危機之前，吳洪濤開始有盈利了，有時候半年就能分紅利給客戶。然而2008年「十一」長假的金融海嘯讓吳洪濤再次遭遇大幅虧損。 不過這一年也是吳洪濤最重要的人生轉折點，當時他發現所有商品都砸到10年以來的低點，農產品和銅下方空間已經有限，於是他辭掉工作建立了自己的團隊。他花了半年時間，終於在2009年5月份時，團隊和800萬資金都基本到位。 2009年，800萬資金獲得了80%的盈利。2010年初時的2000萬資金到年底獲得了60%的收益，2011年初時的4000萬資金又進而盈利15%，2012年則虧損10%。2013年年初至今，吳洪濤已將去年的虧損抹平並實現15%的盈利。
今年吳總的帳戶翻個100 200 倍是沒問題的，去年是虧損的，個人的帳戶V型翻轉，從頂部到底部，但並不是實際情況。因為我做期貨喜歡出金。打個比方，如果一百萬的帳戶，翻一倍凈值成為2倍，出金1百萬後再翻一倍，凈值成為4倍，以此類推，我的凈值是一百萬，但可以翻十倍二十倍等。如果某一天，看到帳戶凈值成為了10萬，可能大家想，吳洪濤怎麼虧沒了呢，其實我只虧損了九十萬。
包括今年的帳戶，我也是這麼做的。我只喜歡出金，不喜歡入金，我去年1000萬，虧到了三百萬，今年不會太高興，賺回了虧損，略有盈餘。我去年虧損在股指和豆粕上，今年在豆粕上有盈利，今年豆粕的行情比較明顯，我在微博上談到了，行情比較明顯。如果沒抓到行情，說明功夫做的不夠，美國的商業基金，三月十五，凈空單四萬張到凈多單三萬張，凈多單增加七萬，4月2日，凈多單增加值16萬手，這時候不能再做空了。
他們比我們聰明，市場肯定有變化，我關注南美天氣，並且我有套保等經驗，我了解到巴西問題不大，阿根廷天氣可能幹旱。2003年中國五十四天的乾旱，春旱影響出苗，秋澇影響收割和儲存，對於豆類是很大的影響，影響收割影響播種，阿根廷統計數據出後明顯減產，官方統計300-400萬噸減產，私下統計減產500萬噸左右，所以我動用半倉做多，在2300左右時千手多單，產品做多，共14000手單子。春節附近，我個人的帳戶盈利一百萬左右，我採取措施是沒有餘地的殺入。當機會來臨的時候，一定要痛打落水狗，去年我被它欺負的夠嗆，所以當我反擊時毫不猶豫。
我的風格就是這樣：當行情啟動時，第一機會要毫不猶豫加倉，行情啟動時，我動作很快，到2500餘點時，我個人帳戶六百萬，我減倉至滿倉，到第一個漲停板時，應該是2750，我全部平倉。為什麼這時候平倉，因為我的收益太快了，短短的一個月的時間，我十倍收益，這也算是暴利了。
有人問我，為什麼不讓利潤奔跑，我說我奔跑的太快了，我需要休息一下了。我衝刺太快了，當我在微博上曬豆粕漲了四百點，有問，你怎麼就賺了十倍了呢，我說你們不知道我加倉的貪婪。小時候打仗時，好幾個人打我，我不跑，我會抓住一個使勁削。我做豆粕也是這樣的。我去年從豆粕上的虧損，我都賺回來了。2800點到現在，平倉後我做短線，豆粕從行情的啟動到現在，豆粕已經上漲一千一百多點，是過去六年的全年上漲的平均幅度，所以向上的空間要小於向下的空間，但這個位置不敢做空，因為好多基本面尚未釋放，我只能先把帳戶的盈利落到口袋。
有人問我，吳洪濤，你是不是瘋子，你怎麼老滿倉？ 我是滿倉，但我總是出金，我六百萬出金兩百萬，我四百萬我還是滿倉。八百萬時我出金四百萬，剩下四百萬我還是滿倉。在我眼裡，我做期貨就是這樣，我大賽上經常排第一，有人問我怎麼做到的，我回答說，前十名和後十名的性質是一樣的，都是賭徒，不一樣的是前十名賭賺了，後十名賭賠了，無非是運氣的問題。
所以我不認為我的方式大家可以複製，但要記住，當你得勢的時候一定要狠賺，賺錢的時候不多賺，賠錢的時候還是得賠回去，多賺一些，賠的時候能剩下一些。學會出金，不要看圖形，不要太看重凈值。我個人做期貨09年開始做資產管理，從5萬到四千萬，我就是邊做邊出金買房和商鋪，為什麼呢？我要完成我自己的財富積累，期貨市場上，我從5萬做到四千萬，我還要從兩百萬做到的上億。
一個好的「狙擊手」要有極強的忍耐力、承受力、判斷力和執行力。首先，作為一個狙擊手要學會隱藏自己，在目標沒有出現的時候，要有忍耐力、承受力去等待目標出現。當目標出現，機會來臨時，要有敏銳的判斷力，並能果斷地扣動扳機消滅目標，並迅速撤離。如若失手也絕不戀戰，耐心等待下一次機會的出現。
我們在未知的情況下去研究，最後得出來的結果也不是很確定的。而在實際市場中我覺得可以確定的，就是一個你的機率和布陣方式，很多投資者都是行情好的時候拚命加倉，行情不好的時候盲目減倉。或者賺錢的時候是十幾手，等賺幾筆之後變成大重倉開始操作，這樣你的風險就特別大了。我覺得在期貨操作中，無論是賺錢還是賠錢，你得保持同等手數。只有當你賺錢的時候，你是10手賺錢，你虧錢也是10手虧錢的情況下，你的風險基本上賺和虧能達到正比。但是如果我們賺錢的時候持續加倉，我們虧錢時不加倉，在這種情況下，那我們就能完成一個穩定盈利了。
豆粕王吳洪濤：我的交易技巧和瘋狂的期貨人生
2016/11/20
來源：撲克投資家、壹讀
